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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 713.00 | 40 357.00 | 356.00 | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 5 381.00 | 957.00 | 6 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 160.00 | 45 738.00 | 189 423.00 | 235 160.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 341 478.00 | | 341 478.00 | 341 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 783.00 | | 356 783.00 | 356 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 944.00 | 45 738.00 | 546 206.00 | 591 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 809.00 | 119 289.00 | | 105 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | -13 481.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 121 792.00 | 116 809.00 | | 121 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 587.00 | 84 997.00 | | 397 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 18 719.00 | | 14 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | 9 015.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 414.00 | 112 730.00 | | 424 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 206.00 | 229 539.00 | | 546 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 497.00 | 151 861.00 | | 155 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 515.00 | 165 342.00 | | 150 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | -13 481.00 | | 4 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 099.00 | | | 235 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 218.00 | 520.00 | | 45 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 218.00 | 520.00 | | 45 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 587.00 | 397 587.00 | | 397 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 004.00 | 12 156.00 | 12 849.00 | 25 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 414.00 | 424 414.00 | | 424 414.00 |