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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 961.00 | 47 051.00 | 182 910.00 | 229 961.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 278 683.00 | | 278 683.00 | 278 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 345.00 | | 288 345.00 | 288 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 306.00 | 47 050.00 | 471 256.00 | 518 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 713.00 | 113 804.00 | | 115 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | 1 908.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 127 491.00 | 126 712.00 | | 127 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 765.00 | 409 765.00 | | 332 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 8 214.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 4 339.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 765.00 | 422 318.00 | | 343 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 256.00 | 549 030.00 | | 471 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 281.00 | | 115 281.00 | 115 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 973.00 | 150 191.00 | | 116 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 195.00 | 148 283.00 | | 116 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778.00 | 1 908.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 960.00 | | | 229 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 862.00 | 188.00 | | 46 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 862.00 | 188.00 | | 46 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 765.00 | 332 765.00 | | 332 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 612.00 | 7 763.00 | 12 849.00 | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 765.00 | 343 765.00 | | 343 765.00 |