| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 961.00 | 47 051.00 | 182 910.00 | 229 961.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CF Disponibilités | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 135.00 | 47 050.00 | 203 084.00 | 250 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 627.00 | 116 491.00 | | 102 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404.00 | -13 864.00 | | -2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 111 223.00 | 113 627.00 | | 111 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 326.00 | 74 328.00 | | 74 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 8 600.00 | | 11 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 8 758.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 862.00 | 91 685.00 | | 91 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 085.00 | 205 312.00 | | 203 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 281.00 | | 136 281.00 | 136 281.00 |
FG Production vendue services | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 264.00 | | 138 264.00 | 138 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 148.00 | 113 494.00 | | 141 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 552.00 | 127 357.00 | | 143 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 404.00 | -13 863.00 | | -2 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 8 728.00 | 12 849.00 | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |