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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 961.00 | 47 051.00 | 182 910.00 | 229 961.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 362.00 | 47 050.00 | 205 312.00 | 252 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 491.00 | 115 713.00 | | 116 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 864.00 | 778.00 | | -13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 113 627.00 | 127 491.00 | | 113 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 328.00 | 332 765.00 | | 74 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 7 035.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 758.00 | 3 965.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 686.00 | 343 765.00 | | 91 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 312.00 | 471 256.00 | | 205 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 494.00 | 116 973.00 | | 113 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 357.00 | 116 195.00 | | 127 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 863.00 | 778.00 | | -13 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 686.00 | 15 837.00 | 12 849.00 | 28 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |