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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 061.00 | 24 584.00 | 91 476.00 | 116 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BF Prêts | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 961.00 | 24 584.00 | 114 376.00 | 138 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 769.00 | | 267 769.00 | 267 769.00 |
BZ Autres créances | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
CF Disponibilités | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 406.00 | | 482 406.00 | 482 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 367.00 | 24 584.00 | 596 782.00 | 621 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 486.00 | 79 167.00 | | 25 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 765.00 | 7 514.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 68 252.00 | 89 981.00 | | 68 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 2 232.00 | | 7 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 76 977.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 313.00 | 50 309.00 | | 160 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 777.00 | 35 945.00 | | 134 777.00 |
EA Autres dettes | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 529.00 | 165 464.00 | | 513 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 782.00 | 255 446.00 | | 596 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 529.00 | 165 464.00 | | 513 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 735 518.00 | 32 620.00 | 2 768 139.00 | 2 735 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 518.00 | 32 620.00 | 2 768 139.00 | 2 735 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 4 643.00 | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 10 361.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | -6 361.00 | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 446.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 302.00 | 1 039 108.00 | | 2 773 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 536.00 | 1 031 593.00 | | 2 763 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 765.00 | 7 514.00 | | 9 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 145.00 | | 85 761.00 | 73 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 967.00 | | 57 095.00 | 58 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | 28 667.00 | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 763.00 | 13 822.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | 13 822.00 | | 10 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 191.00 | 153 191.00 | | 153 191.00 |
UP Prêts | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 267 769.00 | | | 267 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VP Divers | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 222.00 | 361 951.00 | 13 271.00 | 375 222.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 530.00 | 507 530.00 | | 507 530.00 |