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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 002.00 | 348.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 153.00 | 200 219.00 | 249 934.00 | 450 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 287.00 | 202 221.00 | 323 065.00 | 525 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 183.00 | 35 830.00 | 1 475 353.00 | 1 511 183.00 |
BZ Autres créances | 697 623.00 | | 697 623.00 | 697 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CF Disponibilités | 1 462 576.00 | | 1 462 576.00 | 1 462 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 354.00 | 35 830.00 | 3 801 524.00 | 3 837 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 642.00 | 238 052.00 | 4 124 590.00 | 4 362 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
DH Report à nouveau | | 67 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | 7 224.00 | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 190 834.00 | 173 521.00 | | 190 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 852.00 | 914 566.00 | | 972 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | 7 482.00 | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 608.00 | 1 083 864.00 | | 1 586 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 610.00 | 732 490.00 | | 652 610.00 |
EA Autres dettes | 230 989.00 | 336 647.00 | | 230 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 616.00 | 347 280.00 | | 477 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 755.00 | 3 422 332.00 | | 3 933 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 590.00 | 3 595 853.00 | | 4 124 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 413.00 | 2 574 165.00 | | 3 309 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 795.00 | | 64 990.00 | 471 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 498.00 | 525 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 498.00 | 450 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 570.00 | | 22 081.00 | 439 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 875.00 | | 42 909.00 | 29 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 407.00 | 70 202.00 | 7 388.00 | 139 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 784.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 189.00 | 69 418.00 | 7 388.00 | 138 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 186.00 | 30 187.00 | 26 542.00 | 32 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 186.00 | 30 187.00 | 26 542.00 | 32 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 186.00 | 30 187.00 | 26 542.00 | 32 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 187.00 | 26 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 608.00 | 1 586 608.00 | | 1 586 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 616.00 | 477 616.00 | | 477 616.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 969.00 | 1 463 969.00 | | 1 463 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VB T. V. A. | 255 441.00 | 255 441.00 | | 255 441.00 |
VC Groupe et associés | 212 284.00 | 212 284.00 | | 212 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 571.00 | 347 229.00 | 624 342.00 | 971 571.00 |
VI Groupe et associés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 108.00 | 228 108.00 | | 228 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 333.00 | 2 369 333.00 | | 2 369 333.00 |
VW T.V.A. | 340 609.00 | 340 609.00 | | 340 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 755.00 | 3 309 413.00 | 624 342.00 | 3 933 755.00 |