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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 133.00 | 18 495.00 | 13 638.00 | 32 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 443.00 | 25 355.00 | 14 088.00 | 39 443.00 |
BP En cours de production de services | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BT Marchandises | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 761.00 | 25 355.00 | 106 406.00 | 131 761.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DG Autres réserves | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 406.00 | | | 106 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 444.00 | | 452 444.00 | 452 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 444.00 | | 452 444.00 | 452 444.00 |
FM Production stockée | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 301.00 | | | 471 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 017.00 | | | 465 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 585.00 | | 15 320.00 | 44 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 463.00 | 39 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 463.00 | 32 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 275.00 | | 15 320.00 | 37 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 257.00 | 3 700.00 | 20 463.00 | 35 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 257.00 | 3 700.00 | 20 463.00 | 35 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 954.00 | 40 581.00 | 373.00 | 40 954.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YT Sous‐traitance | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 364.00 | | | 79 364.00 |