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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 219.00 | 30 271.00 | 21 947.00 | 52 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 528.00 | 37 131.00 | 22 397.00 | 59 528.00 |
BP En cours de production de services | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BT Marchandises | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 358.00 | 37 131.00 | 158 226.00 | 195 358.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 226.00 | | | 158 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 626.00 | | 374 626.00 | 374 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 626.00 | | 374 626.00 | 374 626.00 |
FM Production stockée | | | 32 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 058.00 | | | 408 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 249.00 | | | 400 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 891.00 | | 2 206.00 | 57 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 59 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 52 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 581.00 | | 2 206.00 | 50 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 242.00 | 7 598.00 | 569.00 | 23 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | 7 598.00 | 569.00 | 23 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 39 309.00 | 36 786.00 | 2 524.00 | 39 309.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 7 528.00 | 2 643.00 | 10 171.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 582.00 | 58 685.00 | 2 897.00 | 61 582.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 1 019.00 | 10 177.00 | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 549.00 | 64 968.00 | 13 581.00 | 78 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
ST Autres comptes | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YT Sous‐traitance | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |