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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 581.00 | 23 242.00 | 27 339.00 | 50 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 891.00 | 30 102.00 | 27 789.00 | 57 891.00 |
BP En cours de production de services | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BT Marchandises | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 098.00 | 30 102.00 | 114 996.00 | 145 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | | | 585.00 |
DG Autres réserves | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 844.00 | | 419 844.00 | 419 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 844.00 | | 419 844.00 | 419 844.00 |
FM Production stockée | | | -6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 476.00 | | | 413 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 764.00 | | | 406 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 443.00 | | 18 448.00 | 39 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | | 18 448.00 | 32 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 495.00 | 4 747.00 | | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 4 747.00 | | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 234.00 | 3 215.00 | 6 019.00 | 9 234.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 714.00 | 36 690.00 | 4 024.00 | 40 714.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 522.00 | 82 503.00 | 6 019.00 | 88 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YT Sous‐traitance | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 843.00 | | | 106 843.00 |