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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 702.00 | 36 684.00 | 31 018.00 | 67 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 352.00 | 43 545.00 | 31 807.00 | 75 352.00 |
BP En cours de production de services | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BT Marchandises | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BZ Autres créances | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 224.00 | 43 545.00 | 166 679.00 | 210 224.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 620.00 | | 486 620.00 | 486 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 620.00 | | 486 620.00 | 486 620.00 |
FM Production stockée | | | -12 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 280.00 | | | 479 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 965.00 | | | 475 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 528.00 | | 19 323.00 | 59 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 75 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 67 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 219.00 | | 18 983.00 | 52 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 340.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 271.00 | 8 215.00 | 1 802.00 | 30 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 271.00 | 8 215.00 | 1 802.00 | 30 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VC Groupe et associés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 931.00 | 19 851.00 | 7 079.00 | 26 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 167.00 | 2 363.00 | 2 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 659.00 | 67 477.00 | 6 182.00 | 73 659.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 505.00 | 103 063.00 | 9 442.00 | 112 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YT Sous‐traitance | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 430.00 | | | 106 430.00 |