| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 465.00 | | 578 465.00 | 578 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 516.00 | 8 527.00 | 579 990.00 | 588 516.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 289.00 | 8 527.00 | 601 763.00 | 610 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 465.00 | | | 578 465.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
DG Autres réserves | 202 094.00 | 194 131.00 | | 202 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 690.00 | 7 963.00 | | 12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 441 776.00 | 429 086.00 | | 441 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 568.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 987.00 | 159 011.00 | | 159 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 763.00 | 588 097.00 | | 601 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 987.00 | 159 011.00 | | 159 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 1 405.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 417.00 | 17 928.00 | | 23 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727.00 | 9 965.00 | | 10 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 690.00 | 7 963.00 | | 12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 099.00 | | 23 417.00 | 565 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 573.00 | | 23 417.00 | 556 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 465.00 | 578 465.00 | | 578 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 465.00 | 578 465.00 | | 578 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | 4 783.00 | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 756.00 | 765.00 | | 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 428.00 | 2 345.00 | | 2 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 614.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | 667.00 | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 989.00 | 7 894.00 | | 7 989.00 |