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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 518.00 | | 330 518.00 | 330 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 569.00 | 8 527.00 | 332 043.00 | 340 569.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 300 126.00 | | 300 126.00 | 300 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 186.00 | | 302 186.00 | 302 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 755.00 | 8 527.00 | 634 228.00 | 642 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 518.00 | | | 330 518.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
DG Autres réserves | 254 203.00 | 245 629.00 | | 254 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 452.00 | 8 574.00 | | -5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 475 743.00 | 481 195.00 | | 475 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 20.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 353.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 485.00 | 158 459.00 | | 158 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 228.00 | 639 654.00 | | 634 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 485.00 | 158 459.00 | | 158 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 761.00 | | 2 808.00 | 337 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 234.00 | | 2 808.00 | 329 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 518.00 | 330 518.00 | | 330 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 578.00 | 332 578.00 | | 332 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 97.00 | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | 4 226.00 | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 928.00 | 780.00 | | 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 727.00 | 2 438.00 | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 430.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | 527.00 | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 930.00 | 7 445.00 | | 7 930.00 |