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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 446.00 | | 600 446.00 | 600 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 497.00 | 8 527.00 | 601 971.00 | 610 497.00 |
CF Disponibilités | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 167.00 | 8 527.00 | 614 641.00 | 623 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 446.00 | | | 600 446.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
DG Autres réserves | 214 784.00 | 202 094.00 | | 214 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690.00 | 12 690.00 | | 11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 453 466.00 | 441 776.00 | | 453 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 618.00 | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 926.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 174.00 | 159 987.00 | | 161 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 641.00 | 601 763.00 | | 614 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 174.00 | 159 987.00 | | 161 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 516.00 | | 21 981.00 | 588 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 990.00 | | 21 981.00 | 579 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 446.00 | 600 446.00 | | 600 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 806.00 | 600 806.00 | | 600 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 174.00 | 161 174.00 | | 161 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 48.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 865.00 | 4 805.00 | | 4 865.00 |
ST Autres comptes | 729.00 | 756.00 | | 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 187.00 | 2 428.00 | | 2 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 451.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 499.00 | | 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 782.00 | 7 989.00 | | 7 782.00 |