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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 623.00 | | 331 623.00 | 331 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 675.00 | 8 527.00 | 333 148.00 | 341 675.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 867.00 | 8 527.00 | 627 340.00 | 635 867.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
DG Autres réserves | 248 751.00 | 254 203.00 | | 248 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 930.00 | -5 452.00 | | -6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 468 813.00 | 475 743.00 | | 468 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 762.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 4 300.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 527.00 | 158 485.00 | | 158 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 340.00 | 634 228.00 | | 627 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 485.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372.00 | 2 934.00 | | 1 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302.00 | 8 386.00 | | 8 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 930.00 | -5 452.00 | | -6 930.00 |