| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 344.00 | 98 841.00 | 173 503.00 | 272 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 984.00 | 100 681.00 | 177 303.00 | 277 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
060 Stock marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
110 Total général Actif | 342 611.00 | 100 681.00 | 241 930.00 | 342 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 327.00 | 91 539.00 | | 95 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 084.00 | 67 523.00 | | 75 084.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 418.00 | 159 085.00 | | 170 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 082.00 | 26 219.00 | | 27 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | 391.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 041.00 | 1 028.00 | | 1 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | -49.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 47 996.00 | 46 281.00 | | 47 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 3 303.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 057.00 | 40 837.00 | | 38 057.00 |
252 Charges sociales | 9 046.00 | 9 974.00 | | 9 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 328.00 | 28 813.00 | | 27 328.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 679.00 | 154 603.00 | | 153 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 739.00 | 4 482.00 | | 16 739.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 299.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 323.00 | 4 156.00 | | 4 323.00 |
294 Charges financières | 4 468.00 | 5 243.00 | | 4 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 70.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 549.00 | 3 624.00 | | 14 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 885.00 | | | 280 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |