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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 047.00 | 182 724.00 | 92 323.00 | 275 047.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 687.00 | 184 564.00 | 96 123.00 | 280 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
060 Stock marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
110 Total général Actif | 320 277.00 | 184 564.00 | 135 712.00 | 320 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 211.00 | 95 785.00 | | 97 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 542.00 | 63 609.00 | | 61 542.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 766.00 | 159 422.00 | | 158 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 624.00 | 25 262.00 | | 25 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | 56.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 188.00 | 1 221.00 | | 1 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -16.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 47 932.00 | 49 412.00 | | 47 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | 7 334.00 | | 7 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 190.00 | 38 743.00 | | 40 190.00 |
252 Charges sociales | 10 708.00 | 10 533.00 | | 10 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 998.00 | 27 989.00 | | 27 998.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 216.00 | 160 582.00 | | 161 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 450.00 | -1 161.00 | | -2 450.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 162.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 270.00 | 4 156.00 | | 4 270.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 1 444.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 18.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 784.00 | 1 695.00 | | 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 683.00 | | | 278 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |