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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 043.00 | 126 737.00 | 146 306.00 | 273 043.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 683.00 | 128 577.00 | 150 106.00 | 278 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
110 Total général Actif | 339 444.00 | 128 577.00 | 210 867.00 | 339 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 810.00 | 95 327.00 | | 93 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 938.00 | 75 084.00 | | 67 938.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 791.00 | 170 418.00 | | 161 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 713.00 | 27 062.00 | | 25 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | 160.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 887.00 | 1 041.00 | | 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | -127.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 48 958.00 | 47 996.00 | | 48 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 3 114.00 | | 3 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 538.00 | 38 057.00 | | 40 538.00 |
252 Charges sociales | 10 941.00 | 9 046.00 | | 10 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 896.00 | 27 328.00 | | 27 896.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 734.00 | 153 679.00 | | 158 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 057.00 | 16 739.00 | | 3 057.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 234.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 169.00 | 4 323.00 | | 4 169.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | 4 468.00 | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 1 044.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 011.00 | 14 549.00 | | 5 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 984.00 | | | 277 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |