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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 709.00 | 62 172.00 | 54 537.00 | 116 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 334.00 | 92 554.00 | 63 780.00 | 156 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 683.00 | 156 566.00 | 122 117.00 | 278 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 488.00 | 156 566.00 | 169 922.00 | 326 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 505.00 | 18 636.00 | | 16 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | 5 012.00 | | 1 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 189.00 | 20 345.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 61 889.00 | 71 492.00 | | 61 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 740.00 | 73 304.00 | | 40 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 875.00 | 39 317.00 | | 42 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 8 463.00 | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 16 770.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 520.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 033.00 | 139 375.00 | | 108 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 922.00 | 210 867.00 | | 169 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 4 169.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 156.00 | 4 169.00 | | 4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 386.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 740.00 | 166 052.00 | | 163 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 045.00 | 161 040.00 | | 162 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | 5 012.00 | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 740.00 | 38 797.00 | 1 942.00 | 40 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 109.00 | 11 309.00 | 3 800.00 | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 033.00 | 106 091.00 | 1 942.00 | 108 033.00 |