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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 771 239.00 | | 1 771 239.00 | 1 771 239.00 |
AP Constructions | 5 166 113.00 | 1 056 183.00 | 4 109 930.00 | 5 166 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494 543.00 | 2 132 487.00 | 4 362 056.00 | 6 494 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 156.00 | 1 089 833.00 | 273 324.00 | 1 363 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 795 202.00 | 4 278 502.00 | 10 516 700.00 | 14 795 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 863 854.00 | | 863 854.00 | 863 854.00 |
CF Disponibilités | 1 779 525.00 | | 1 779 525.00 | 1 779 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 518.00 | | 2 654 518.00 | 2 654 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 995.00 | 4 278 502.00 | 13 305 493.00 | 17 583 995.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 143.00 | 682 143.00 | | 682 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 909.00 | 678 909.00 | | 678 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 394.00 | -678 909.00 | | -1 119 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 551.00 | -440 485.00 | | -276 551.00 |
DL TOTAL (I) | -34 893.00 | 241 658.00 | | -34 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 692 841.00 | 12 692 872.00 | | 12 692 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 495.00 | 565 495.00 | | 565 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 751.00 | 111 107.00 | | 61 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 738.00 | 2 770.00 | | 19 738.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 7 081.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 340 386.00 | 13 379 325.00 | | 13 340 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 493.00 | 13 620 983.00 | | 13 305 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 826.00 | 710 765.00 | | 671 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 365.00 | | 1 272 365.00 | 1 272 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 365.00 | | 1 272 365.00 | 1 272 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 940.00 | 1 528 180.00 | | 1 316 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 491.00 | 1 968 665.00 | | 1 593 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 551.00 | -440 485.00 | | -276 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 760 475.00 | | | 14 760 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 795 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 795 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 760 324.00 | | | 14 760 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 506.00 | 1 048 997.00 | | 3 229 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 506.00 | 1 048 997.00 | | 3 229 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 495.00 | 565 495.00 | | 565 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 692 841.00 | 24 281.00 | 12 668 560.00 | 12 692 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 143.00 | 874 993.00 | 8 150.00 | 875 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 386.00 | 671 826.00 | 12 668 560.00 | 13 340 386.00 |