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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 771 239.00 | | 1 771 239.00 | 1 771 239.00 |
AP Constructions | 5 166 113.00 | 1 572 795.00 | 3 593 319.00 | 5 166 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494 543.00 | 3 175 398.00 | 3 319 145.00 | 6 494 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 645.00 | 1 393 187.00 | 196 459.00 | 1 589 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 147 196.00 | 6 141 379.00 | 9 005 817.00 | 15 147 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 839.00 | | 427 839.00 | 427 839.00 |
BZ Autres créances | 1 154 494.00 | | 1 154 494.00 | 1 154 494.00 |
CF Disponibilités | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 714 590.00 | | 1 714 590.00 | 1 714 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 861 786.00 | 6 141 379.00 | 10 720 407.00 | 16 861 786.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 143.00 | 682 143.00 | | 882 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 909.00 | 678 909.00 | | 678 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 902.00 | -1 395 945.00 | | -1 810 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 797.00 | -414 957.00 | | 231 797.00 |
DL TOTAL (I) | -18 053.00 | -449 850.00 | | -18 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369 311.00 | 12 703 401.00 | | 10 369 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 324.00 | 66 684.00 | | 111 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 307.00 | 86 694.00 | | 71 307.00 |
EA Autres dettes | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 304.00 | 347 743.00 | | 358 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 936 460.00 | 13 204 522.00 | | 10 936 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 407.00 | 12 754 672.00 | | 10 720 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 563.00 | 639 453.00 | | 589 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 092.00 | | 1 460 092.00 | 1 460 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 092.00 | | 1 460 092.00 | 1 460 092.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -620.00 | | | -620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 251.00 | 1 312 453.00 | | 1 479 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 454.00 | 1 727 410.00 | | 1 247 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 797.00 | -414 957.00 | | 231 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 043 586.00 | | 103 610.00 | 15 043 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 147 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 147 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 043 435.00 | | 103 610.00 | 15 043 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312 770.00 | 828 609.00 | | 5 312 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312 770.00 | 828 609.00 | | 5 312 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 369 311.00 | 20 414.00 | 10 348 897.00 | 10 369 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 304.00 | 356 304.00 | | 356 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 427 839.00 | 427 839.00 | | 427 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 431 897.00 | | | 12 431 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603 196.00 | | | 10 603 196.00 |
VP Divers | 1 154 494.00 | 1 154 494.00 | | 1 154 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 483.00 | 1 582 483.00 | | 1 582 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 938 460.00 | 589 563.00 | 10 348 897.00 | 10 938 460.00 |