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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 771 239.00 | | 1 771 239.00 | 1 771 239.00 |
AP Constructions | 5 166 113.00 | 1 314 489.00 | 3 851 625.00 | 5 166 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494 543.00 | 2 654 019.00 | 3 840 523.00 | 6 494 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 645.00 | 1 344 262.00 | 245 384.00 | 1 589 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 043 586.00 | 5 312 770.00 | 9 730 816.00 | 15 043 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 540.00 | | 421 540.00 | 421 540.00 |
BZ Autres créances | 1 200 360.00 | | 1 200 360.00 | 1 200 360.00 |
CF Disponibilités | 1 392 177.00 | | 1 392 177.00 | 1 392 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 856.00 | | 3 023 856.00 | 3 023 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 067 442.00 | 5 312 770.00 | 12 754 672.00 | 18 067 442.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 143.00 | 682 143.00 | | 682 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 909.00 | 678 909.00 | | 678 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 945.00 | -1 119 394.00 | | -1 395 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 957.00 | -276 551.00 | | -414 957.00 |
DL TOTAL (I) | -449 850.00 | -34 893.00 | | -449 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 692 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703 401.00 | 565 495.00 | | 12 703 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 684.00 | 61 751.00 | | 66 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 694.00 | 19 738.00 | | 86 694.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 743.00 | | | 347 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 204 522.00 | 13 340 386.00 | | 13 204 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 754 672.00 | 13 305 493.00 | | 12 754 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 453.00 | 671 826.00 | | 639 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 554.00 | | 1 296 554.00 | 1 296 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 554.00 | | 1 296 554.00 | 1 296 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 453.00 | 1 316 940.00 | | 1 312 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 410.00 | 1 593 491.00 | | 1 727 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 957.00 | -276 551.00 | | -414 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795 202.00 | | | 14 795 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 043 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 043 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 795 051.00 | | | 14 795 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 502.00 | 1 034 268.00 | | 4 278 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278 502.00 | 1 034 268.00 | | 4 278 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 703 401.00 | 138 332.00 | 12 565 069.00 | 12 703 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 743.00 | 347 743.00 | | 347 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 421 540.00 | | | 421 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 686 196.00 | | | 12 686 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668 560.00 | | | 12 668 560.00 |
VP Divers | 1 200 360.00 | | | 1 200 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 829.00 | 1 631 679.00 | 150.00 | 1 631 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 204 522.00 | 639 453.00 | 12 565 069.00 | 13 204 522.00 |