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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 442.00 | | 1 165 442.00 | 1 165 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 708.00 | | 1 328 708.00 | 1 328 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
CU Autres participations | 1 056 275.00 | | 1 056 275.00 | 1 056 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 244.00 | 15 964.00 | | 22 244.00 |
DG Autres réserves | 422 617.00 | 303 317.00 | | 422 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 133.00 | 125 581.00 | | 180 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 595.00 | 864 462.00 | | 1 044 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 664.00 | 285 847.00 | | 282 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 113.00 | 286 575.00 | | 284 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 708.00 | 1 151 037.00 | | 1 328 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 308.00 | 105 606.00 | | 116 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 527.00 | | 326 916.00 | 958 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 1 165 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 165 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 527.00 | | 326 916.00 | 958 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 970.00 | 113 164.00 | 117 805.00 | 280 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 113.00 | 116 308.00 | 117 805.00 | 284 113.00 |