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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 575.00 | 774.00 | 1 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 302.00 | 575.00 | 1 587 727.00 | 1 588 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 928.00 | 7 929.00 | 201 000.00 | 208 928.00 |
CF Disponibilités | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 741.00 | 7 929.00 | 390 812.00 | 398 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 042.00 | 8 504.00 | 1 978 539.00 | 1 987 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
CU Autres participations | 1 586 345.00 | | 1 586 345.00 | 1 586 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 205.00 | 31 251.00 | | 40 205.00 |
DG Autres réserves | 763 867.00 | 593 743.00 | | 763 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 434.00 | 179 078.00 | | 177 434.00 |
DK Provisions réglementées | 430.00 | 84.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 537.00 | 1 223 756.00 | | 1 401 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 274.00 | 693 559.00 | | 571 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 744.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | 639.00 | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 990.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 002.00 | 695 932.00 | | 577 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 539.00 | 1 919 688.00 | | 1 978 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 491.00 | 136 823.00 | | 132 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 403.00 | | 1 899.00 | 1 586 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 054.00 | | 1 899.00 | 1 585 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 450.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 450.00 | | 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | 346.00 | | 84.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 737.00 | 7 929.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 8 275.00 | 3 737.00 | 3 821.00 |
UG ‐ Financières | | 7 929.00 | 3 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 007.00 | 124 497.00 | 444 511.00 | 569 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 002.00 | 132 491.00 | 444 511.00 | 577 002.00 |