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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 802.00 | 547.00 | 1 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 710.00 | 802.00 | 1 586 908.00 | 1 587 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 928.00 | 69.00 | 183 859.00 | 183 928.00 |
CF Disponibilités | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 767.00 | 69.00 | 278 698.00 | 278 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 477.00 | 871.00 | 1 865 606.00 | 1 866 477.00 |
CU Autres participations | 1 586 345.00 | | 1 586 345.00 | 1 586 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 960.00 | 40 205.00 | | 41 960.00 |
DG Autres réserves | 939 546.00 | 763 867.00 | | 939 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | 177 434.00 | | 3 599.00 |
DK Provisions réglementées | 605.00 | 430.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 311.00 | 1 401 537.00 | | 1 405 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 394.00 | 571 274.00 | | 455 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 750.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | 1 099.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 3 879.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 295.00 | 577 002.00 | | 460 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 606.00 | 1 978 539.00 | | 1 865 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 864.00 | 132 491.00 | | 130 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 302.00 | | | 1 588 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 1 586 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 1 587 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 953.00 | | | 1 586 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 227.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 227.00 | | 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430.00 | 175.00 | | 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 929.00 | 69.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 929.00 | 69.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 359.00 | 244.00 | 7 929.00 | 8 359.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 7 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 563.00 | 125 132.00 | 329 431.00 | 454 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 295.00 | 130 864.00 | 329 431.00 | 460 295.00 |