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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 125.00 | 1 224.00 | 1 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 403.00 | 125.00 | 1 586 278.00 | 1 586 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | 3 737.00 | 101 263.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 232 147.00 | | 232 147.00 | 232 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 147.00 | 3 737.00 | 333 410.00 | 337 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 550.00 | 3 862.00 | 1 919 688.00 | 1 923 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
CU Autres participations | 1 584 447.00 | | 1 584 447.00 | 1 584 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 251.00 | 22 244.00 | | 31 251.00 |
DG Autres réserves | 593 743.00 | 422 617.00 | | 593 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 078.00 | 180 133.00 | | 179 078.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 756.00 | 1 044 595.00 | | 1 223 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 559.00 | 282 664.00 | | 693 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 728.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 721.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 932.00 | 284 113.00 | | 695 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 688.00 | 1 328 708.00 | | 1 919 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 823.00 | 116 308.00 | | 136 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 290.00 | | 530 113.00 | 1 056 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 290.00 | | 528 764.00 | 1 056 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 805.00 | 133 696.00 | 559 109.00 | 692 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 932.00 | 136 823.00 | 559 109.00 | 695 932.00 |