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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 3 880.00 | 5 825.00 | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 333.00 | 162 109.00 | 277 223.00 | 439 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 404.00 | 19 488.00 | 38 916.00 | 58 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 673.00 | 185 478.00 | 351 195.00 | 536 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 539.00 | | 156 539.00 | 156 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 797.00 | | 344 797.00 | 344 797.00 |
BZ Autres créances | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
CF Disponibilités | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 911.00 | | 766 911.00 | 766 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 584.00 | 185 478.00 | 1 118 107.00 | 1 303 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 280.00 | 26 018.00 | | 31 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 006.00 | 25 062.00 | | -129 006.00 |
DL TOTAL (I) | 122 274.00 | 251 280.00 | | 122 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 037.00 | 199 523.00 | | 193 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 423.00 | 387 431.00 | | 448 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 056.00 | 82 680.00 | | 157 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 140 000.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 34 002.00 | 3 018.00 | | 34 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 315.00 | | | 143 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 832.00 | 812 652.00 | | 995 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 107.00 | 1 063 933.00 | | 1 118 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 635.00 | | 1 453 635.00 | 1 453 635.00 |
FG Production vendue services | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 845.00 | | 1 467 845.00 | 1 467 845.00 |
FM Production stockée | | | -20 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 31 334.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 36 334.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 213.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 4 449.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 31 885.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 699.00 | 1 787 584.00 | | 1 466 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 705.00 | 1 762 522.00 | | 1 595 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 006.00 | 25 062.00 | | -129 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 073.00 | 7 181.00 | | 46 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 423.00 | 448 423.00 | | 448 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 041.00 | 423 477.00 | 26 564.00 | 450 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 832.00 | 810 832.00 | 185 000.00 | 995 832.00 |