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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 641.00 | 432 917.00 | 140 724.00 | 573 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 535.00 | 36 924.00 | 59 612.00 | 96 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 694.00 | 479 546.00 | 299 148.00 | 778 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 109.00 | | 469 109.00 | 469 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 651.00 | 4 739.00 | 926 913.00 | 931 651.00 |
BZ Autres créances | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
CF Disponibilités | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 302.00 | 4 739.00 | 2 047 564.00 | 2 052 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 996.00 | 484 285.00 | 2 346 711.00 | 2 830 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 771.00 | 31 280.00 | | 43 771.00 |
DH Report à nouveau | | -138 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 471.00 | 150 936.00 | | 99 471.00 |
DL TOTAL (I) | 363 242.00 | 263 771.00 | | 363 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 919.00 | 150 145.00 | | 175 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 110.00 | 28 400.00 | | 48 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 357.00 | 399 016.00 | | 904 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 356.00 | 245 301.00 | | 425 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 45 471.00 | 206 255.00 | | 45 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 257.00 | 65 515.00 | | 379 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 469.00 | 1 104 131.00 | | 1 983 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 711.00 | 1 386 774.00 | | 2 346 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 063.00 | | 3 386 063.00 | 3 386 063.00 |
FG Production vendue services | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 538.00 | | 3 436 538.00 | 3 436 538.00 |
FM Production stockée | | | -13 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 35 008.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 200.00 | 35 008.00 | | 52 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 321.00 | 24 883.00 | | 25 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 885.00 | 1 221.00 | | 48 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 206.00 | 26 104.00 | | 74 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 006.00 | 8 903.00 | | -22 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 174.00 | 2 683 865.00 | | 3 526 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 702.00 | 2 532 929.00 | | 3 426 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 471.00 | 150 936.00 | | 99 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 605.00 | 55 039.00 | | 169 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 081.00 | | 270 686.00 | 560 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 074.00 | 778 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 074.00 | 696 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | 25 000.00 | 9 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 812.00 | | 224 958.00 | 523 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | 20 728.00 | 26 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 752.00 | 103 982.00 | 3 189.00 | 378 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 047.00 | 103 982.00 | 3 189.00 | 369 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 110.00 | 47 310.00 | 800.00 | 48 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 357.00 | 904 357.00 | | 904 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 356.00 | 425 356.00 | | 425 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 257.00 | 379 257.00 | | 379 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 919.00 | 43 909.00 | 123 010.00 | 175 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 573.00 | 1 082 886.00 | 5 687.00 | 1 088 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 865.00 | 1 082 886.00 | 52 979.00 | 1 135 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 469.00 | 1 850 659.00 | 123 810.00 | 1 983 469.00 |