| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 10 217.00 | 3 778.00 | 13 995.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 731.00 | 567 867.00 | 274 864.00 | 842 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 826.00 | 76 032.00 | 78 794.00 | 154 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 779.00 | 654 116.00 | 593 663.00 | 1 247 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 911.00 | | 825 911.00 | 825 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 737.00 | 48 644.00 | 2 063 092.00 | 2 111 737.00 |
BZ Autres créances | 212 412.00 | | 212 412.00 | 212 412.00 |
CF Disponibilités | 1 478 837.00 | | 1 478 837.00 | 1 478 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 741.00 | 48 644.00 | 4 684 096.00 | 4 732 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 520.00 | 702 760.00 | 5 277 759.00 | 5 980 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 995.00 | 143 242.00 | | 227 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 780.00 | 84 753.00 | | 673 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 775.00 | 447 995.00 | | 1 121 775.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 470.00 | 755 990.00 | | 717 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 233.00 | 48 673.00 | | 49 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 402.00 | 641 432.00 | | 2 413 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 977.00 | 322 120.00 | | 564 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | 7 104.00 | | 9 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 478.00 | 117 952.00 | | 393 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 984.00 | 1 898 271.00 | | 4 152 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 759.00 | 2 354 266.00 | | 5 277 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 540 639.00 | 19 696.00 | 9 560 335.00 | 9 540 639.00 |
FG Production vendue services | 121 261.00 | | 121 261.00 | 121 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 900.00 | 19 696.00 | 9 681 595.00 | 9 661 900.00 |
FM Production stockée | | | -25 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 720 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 5 180.00 | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 052.00 | 5 180.00 | | 178 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 586.00 | 4 630.00 | | 33 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 743.00 | 4 630.00 | | 200 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 691.00 | 550.00 | | -22 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 514.00 | 27 578.00 | | 237 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 846.00 | 5 655 225.00 | | 9 854 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 066.00 | 5 570 472.00 | | 9 181 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 780.00 | 84 753.00 | | 673 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 801.00 | | 408 335.00 | 894 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 357.00 | | 36 257.00 | 55 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 357.00 | | 1 247 779.00 | 55 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 705.00 | | 4 290.00 | 34 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 769.00 | | 353 758.00 | 818 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 327.00 | | 50 287.00 | 41 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 907.00 | 70 209.00 | | 574 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 512.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 202.00 | 69 697.00 | | 565 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 809.00 | 27 742.00 | 1 907.00 | 22 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 809.00 | 27 742.00 | 1 907.00 | 22 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 809.00 | 30 742.00 | 9 907.00 | 30 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 402.00 | 2 413 402.00 | | 2 413 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 106.00 | 211 106.00 | | 211 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 478.00 | 393 478.00 | | 393 478.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 364.00 | 2 053 364.00 | | 2 053 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -47.00 | -47.00 | | -47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VB T. V. A. | 148 013.00 | 148 013.00 | | 148 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 470.00 | 565 801.00 | 146 669.00 | 717 470.00 |
VI Groupe et associés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VP Divers | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 809.00 | 2 395 552.00 | 36 257.00 | 2 431 809.00 |
VW T.V.A. | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 984.00 | 4 001 315.00 | 146 669.00 | 4 152 984.00 |