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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 115.00 | 510 956.00 | 162 159.00 | 673 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 654.00 | 54 246.00 | 69 408.00 | 123 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 801.00 | 574 907.00 | 319 894.00 | 894 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 650.00 | | 468 650.00 | 468 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 434.00 | 22 809.00 | 1 136 625.00 | 1 159 434.00 |
BZ Autres créances | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
CF Disponibilités | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 182.00 | 22 809.00 | 2 034 373.00 | 2 057 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 982.00 | 597 716.00 | 2 354 266.00 | 2 951 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 242.00 | 43 771.00 | | 143 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | 99 471.00 | | 84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 447 995.00 | 363 242.00 | | 447 995.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 990.00 | 175 919.00 | | 755 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 673.00 | 48 110.00 | | 48 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 432.00 | 904 357.00 | | 641 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 119.00 | 425 356.00 | | 322 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | 45 471.00 | | 7 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 952.00 | 379 257.00 | | 117 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 271.00 | 1 983 469.00 | | 1 898 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 266.00 | 2 346 711.00 | | 2 354 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 378 002.00 | | 5 378 002.00 | 5 378 002.00 |
FG Production vendue services | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 279.00 | | 5 495 279.00 | 5 495 279.00 |
FM Production stockée | | | 20 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | 1 430.00 | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | 52 200.00 | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 25 321.00 | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 74 206.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -22 006.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | 14 707.00 | | 27 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 224.00 | 3 526 174.00 | | 5 655 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 471.00 | 3 426 702.00 | | 5 570 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 753.00 | 99 471.00 | | 84 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 546.00 | 95 361.00 | | 479 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 841.00 | 95 361.00 | | 469 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | 18 214.00 | 144.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 18 214.00 | 144.00 | 4 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 673.00 | 47 873.00 | 800.00 | 48 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 432.00 | 641 432.00 | | 641 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 120.00 | 322 120.00 | | 322 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 990.00 | 42 816.00 | 688 174.00 | 755 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372 994.00 | 1 338 004.00 | 34 990.00 | 1 372 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 321.00 | 1 338 004.00 | 76 317.00 | 1 414 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 271.00 | 1 184 297.00 | 688 974.00 | 1 898 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |