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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 098.00 | 51 471.00 | 34 627.00 | 86 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 298.00 | 52 671.00 | 34 627.00 | 87 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
060 Stock marchandises | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
072 Créances – Autres | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
084 Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
110 Total général Actif | 155 834.00 | 52 671.00 | 103 163.00 | 155 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 002.00 | 120 013.00 | | 212 002.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 625.00 | 50 079.00 | | 36 625.00 |
222 Production stockée | -3 475.00 | 5 575.00 | | -3 475.00 |
224 Production immobilisée | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 497.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 356.00 | 179 163.00 | | 248 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | 317.00 | | -536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 413.00 | 53 704.00 | | 92 413.00 |
242 Autres charges externes. | 63 032.00 | 42 051.00 | | 63 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 020.00 | 2 083.00 | | 9 020.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 279.00 | 52 957.00 | | 50 279.00 |
252 Charges sociales | 10 380.00 | 10 067.00 | | 10 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 620.00 | 18 022.00 | | 18 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 210.00 | 179 202.00 | | 243 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 145.00 | -39.00 | | 5 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | 12.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | 1 851.00 | | 2 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | 355.00 | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | -1 561.00 | | 2 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 355.00 | | | 29 355.00 |