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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 720.00 | 6 133.00 | 2 587.00 | 8 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 653.00 | 109 540.00 | 28 113.00 | 137 653.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 573.00 | 115 673.00 | 30 900.00 | 146 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
060 Stock marchandises | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 887.00 | 6 194.00 | 71 692.00 | 77 887.00 |
072 Créances – Autres | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
084 Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 231.00 | 6 194.00 | 136 036.00 | 142 231.00 |
110 Total général Actif | 288 803.00 | 121 868.00 | 166 936.00 | 288 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 826.00 | 212 442.00 | | 146 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
222 Production stockée | -1 477.00 | -4 245.00 | | -1 477.00 |
224 Production immobilisée | 2 400.00 | 10 400.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 2 115.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 026.00 | 222 944.00 | | 260 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 902.00 | -5 900.00 | | -3 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 516.00 | 68 786.00 | | 90 516.00 |
242 Autres charges externes. | 92 945.00 | 72 471.00 | | 92 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 4 036.00 | | 5 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 136.00 | 57 246.00 | | 60 136.00 |
252 Charges sociales | 20 784.00 | 19 384.00 | | 20 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 457.00 | 16 071.00 | | 13 457.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 168.00 | 232 095.00 | | 279 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 143.00 | -9 151.00 | | -19 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 034.00 | 16 436.00 | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 1 170.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 6 584.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 657.00 | | | -27 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 499.00 | -469.00 | | 8 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 495.00 | | | 144 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 322.00 | | | 322.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322.00 | | | 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 322.00 | | | 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 552.00 | | | 35 552.00 |