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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 720.00 | 1 621.00 | 7 099.00 | 8 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 608.00 | 71 123.00 | 65 485.00 | 136 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 328.00 | 72 744.00 | 72 584.00 | 145 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
060 Stock marchandises | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 554.00 | 6 194.00 | 29 360.00 | 35 554.00 |
072 Créances – Autres | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
084 Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 053.00 | 6 194.00 | 104 859.00 | 111 053.00 |
110 Total général Actif | 256 381.00 | 78 938.00 | 177 443.00 | 256 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 678.00 | 212 002.00 | | 252 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 977.00 | 36 625.00 | | 3 977.00 |
222 Production stockée | 2 929.00 | -3 475.00 | | 2 929.00 |
224 Production immobilisée | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 945.00 | | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 729.00 | 248 356.00 | | 263 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | -536.00 | | -2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 377.00 | 92 413.00 | | 107 377.00 |
242 Autres charges externes. | 55 793.00 | 63 032.00 | | 55 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 9 020.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 445.00 | 50 279.00 | | 52 445.00 |
252 Charges sociales | 12 041.00 | 10 380.00 | | 12 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 073.00 | 18 620.00 | | 20 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 053.00 | 243 210.00 | | 254 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 676.00 | 5 145.00 | | 9 676.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310.00 | | |
294 Charges financières | 1 724.00 | 2 094.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 913.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 227.00 | 2 449.00 | | 7 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46.00 | | | 46.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 194.00 | | | 6 194.00 |