| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 720.00 | 4 629.00 | 4 091.00 | 8 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 253.00 | 97 587.00 | 37 666.00 | 135 253.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 495.00 | 102 216.00 | 42 279.00 | 144 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
060 Stock marchandises | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 159.00 | 6 194.00 | 36 965.00 | 43 159.00 |
072 Créances – Autres | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
084 Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 742.00 | 6 194.00 | 107 548.00 | 113 742.00 |
110 Total général Actif | 258 237.00 | 108 410.00 | 149 827.00 | 258 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 442.00 | 263 299.00 | | 212 442.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 232.00 | 3 760.00 | | 2 232.00 |
222 Production stockée | -4 245.00 | -2 914.00 | | -4 245.00 |
224 Production immobilisée | 10 400.00 | 4 000.00 | | 10 400.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 3.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 944.00 | 268 147.00 | | 222 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 900.00 | -141.00 | | -5 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 786.00 | 95 437.00 | | 68 786.00 |
242 Autres charges externes. | 72 471.00 | 63 429.00 | | 72 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 4 895.00 | | 4 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 246.00 | 57 414.00 | | 57 246.00 |
252 Charges sociales | 19 384.00 | 15 781.00 | | 19 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 071.00 | 27 769.00 | | 16 071.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 095.00 | 264 592.00 | | 232 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 151.00 | 3 555.00 | | -9 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 436.00 | 453.00 | | 16 436.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 970.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 584.00 | 402.00 | | 6 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -469.00 | 1 636.00 | | -469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 821.00 | | | 25 821.00 |