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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 555.00 | 1 245.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 6 025.00 | 1 004.00 | 7 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 829.00 | 7 580.00 | 2 249.00 | 9 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
110 Total général Actif | 56 871.00 | 7 580.00 | 49 291.00 | 56 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 854.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | | | 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85.00 | | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
222 Production stockée | -345.00 | | | -345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877.00 | | | 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
252 Charges sociales | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 053.00 | | | -29 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 800.00 | | | -30 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 848.00 | | | 30 848.00 |