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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 992.00 | 8 187.00 | 29 804.00 | 37 992.00 |
040 Immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 829.00 | 8 187.00 | 34 642.00 | 42 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 817.00 | 10 624.00 | 26 194.00 | 36 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 157.00 | 10 624.00 | 61 533.00 | 72 157.00 |
110 Total général Actif | 114 986.00 | 18 811.00 | 96 175.00 | 114 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 110.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 102.00 | | | 253 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
242 Autres charges externes. | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
252 Charges sociales | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 031.00 | | | -21 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 031.00 | | | -21 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |