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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 220.00 | 6 391.00 | 10 829.00 | 17 220.00 |
040 Immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 857.00 | 9 191.00 | 15 666.00 | 24 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 944.00 | 10 624.00 | 6 321.00 | 16 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 793.00 | 10 624.00 | 23 169.00 | 33 793.00 |
110 Total général Actif | 58 650.00 | 19 815.00 | 38 836.00 | 58 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 155.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 38 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192.00 | | | 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
242 Autres charges externes. | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
252 Charges sociales | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 750.00 | | | -13 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |