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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 622.00 | 2 178.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 4 362.00 | 2 149.00 | 6 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 311.00 | 4 984.00 | 4 327.00 | 9 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
060 Stock marchandises | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
072 Créances – Autres | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
084 Disponibilités | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
110 Total général Actif | 79 185.00 | 4 984.00 | 74 201.00 | 79 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
222 Production stockée | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
242 Autres charges externes. | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |