| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 547.00 | | 592 547.00 | 592 547.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 359.00 | | 610 359.00 | 610 359.00 |
CU Autres participations | 592 547.00 | | 592 547.00 | 592 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 380.00 | 531 380.00 | | 531 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 159.00 | | 595.00 |
DG Autres réserves | 11 294.00 | 3 013.00 | | 11 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 022.00 | 8 717.00 | | 31 022.00 |
DL TOTAL (I) | 574 291.00 | 543 269.00 | | 574 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 068.00 | 35 738.00 | | 36 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 068.00 | 35 738.00 | | 36 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 359.00 | 623 929.00 | | 610 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 068.00 | 35 738.00 | | 36 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 534.00 | 53 708.00 | | 94 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 512.00 | 44 991.00 | | 63 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 022.00 | 8 717.00 | | 31 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 918.00 | | 5 629.00 | 586 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 918.00 | | 5 629.00 | 586 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 922.00 | 13 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |