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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 725.00 | | 417 725.00 | 417 725.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 295.00 | | 598 295.00 | 598 295.00 |
CF Disponibilités | 1 265 190.00 | | 1 265 190.00 | 1 265 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 093.00 | | 1 273 093.00 | 1 273 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 818.00 | | 1 690 818.00 | 1 690 818.00 |
CU Autres participations | 417 725.00 | | 417 725.00 | 417 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 380.00 | 531 380.00 | | 531 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 775.00 | 6 042.00 | | 11 775.00 |
DG Autres réserves | 133 717.00 | 114 793.00 | | 133 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 253.00 | 114 657.00 | | 982 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 125.00 | 766 872.00 | | 1 659 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 240.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 693.00 | 80 548.00 | | 31 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 818.00 | 847 420.00 | | 1 690 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 693.00 | 80 548.00 | | 31 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257 515.00 | | | 1 257 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 515.00 | | | 1 257 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 838.00 | | | 374 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 838.00 | | | 374 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 677.00 | | | 882 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 334.00 | 141 253.00 | | 1 386 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 081.00 | 26 595.00 | | 404 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 253.00 | 114 657.00 | | 982 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 563.00 | | | 792 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 838.00 | 417 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 838.00 | 417 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 563.00 | | | 792 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |