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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 792 563.00 | | 792 563.00 | 792 563.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 420.00 | | 847 420.00 | 847 420.00 |
CU Autres participations | 792 563.00 | | 792 563.00 | 792 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 380.00 | 531 380.00 | | 531 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 042.00 | 2 146.00 | | 6 042.00 |
DG Autres réserves | 114 793.00 | 40 765.00 | | 114 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 657.00 | 77 924.00 | | 114 657.00 |
DL TOTAL (I) | 766 872.00 | 652 215.00 | | 766 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 077.00 | 133 887.00 | | 67 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231.00 | 21 587.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 548.00 | 155 714.00 | | 80 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 420.00 | 807 929.00 | | 847 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 548.00 | 88 781.00 | | 80 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 253.00 | 101 181.00 | | 141 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595.00 | 23 258.00 | | 26 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 657.00 | 77 924.00 | | 114 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 563.00 | | | 792 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 563.00 | | | 792 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VI Groupe et associés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |