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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 619.00 | 990.00 | 7 629.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 460 547.00 | | 460 547.00 | 460 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 962.00 | 20 715.00 | 1 732 247.00 | 1 752 962.00 |
CF Disponibilités | 400 220.00 | | 400 220.00 | 400 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 729.00 | 20 715.00 | 2 593 015.00 | 2 613 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 348.00 | 21 705.00 | 2 600 643.00 | 2 622 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 547.00 | | | 460 547.00 |
CU Autres participations | 8 619.00 | 990.00 | 7 629.00 | 8 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 380.00 | 531 380.00 | | 531 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
DG Autres réserves | 557 177.00 | 754 276.00 | | 557 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 558.00 | 62 900.00 | | 1 413 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 253.00 | 1 401 694.00 | | 2 555 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 13 231.00 | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 2 514.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 787.00 | 7 693.00 | | 28 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 622.00 | 23 438.00 | | 43 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 643.00 | 1 425 133.00 | | 2 600 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 622.00 | 23 438.00 | | 43 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 846.00 | | | 1 800 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 846.00 | | | 1 800 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391 739.00 | | | 1 391 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | 7 693.00 | | 36 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 418.00 | 77 527.00 | | 1 897 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 860.00 | 14 627.00 | | 483 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 558.00 | 62 900.00 | | 1 413 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 725.00 | | | 417 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 106.00 | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 106.00 | 8 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 725.00 | | | 417 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 769.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 474.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VC Groupe et associés | 460 547.00 | 460 547.00 | | 460 547.00 |
VI Groupe et associés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 547.00 | | 460 547.00 | 460 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |