| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 925.00 | 3 262.00 | 13 663.00 | 16 925.00 |
040 Immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 300.00 | 3 262.00 | 92 038.00 | 95 300.00 |
060 Stock marchandises | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
072 Créances – Autres | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
084 Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
110 Total général Actif | 163 958.00 | 3 262.00 | 160 696.00 | 163 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
242 Autres charges externes. | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
252 Charges sociales | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 795.00 | | | -18 795.00 |
294 Charges financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 673.00 | | | -23 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 827.00 | | | 33 827.00 |