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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 20 825.00 | 6 411.00 | 27 236.00 |
040 Immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 361.00 | 20 825.00 | 72 536.00 | 93 361.00 |
060 Stock marchandises | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
084 Disponibilités | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
110 Total général Actif | 178 451.00 | 20 825.00 | 157 626.00 | 178 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 324.00 | 299 926.00 | | 236 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -320.00 | | | -320.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 004.00 | 299 926.00 | | 236 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 804.00 | 175 619.00 | | 150 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 625.00 | 4 536.00 | | -22 625.00 |
242 Autres charges externes. | 59 928.00 | 48 517.00 | | 59 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 702.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 322.00 | 33 955.00 | | 18 322.00 |
252 Charges sociales | 753.00 | 3 605.00 | | 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | 4 788.00 | | 4 707.00 |
262 Autres charges | | 83.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 633.00 | 271 805.00 | | 212 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 371.00 | 28 121.00 | | 23 371.00 |
294 Charges financières | 2 065.00 | 2 378.00 | | 2 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 3 600.00 | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 24.00 | | 2 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 767.00 | 22 119.00 | | 17 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |