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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 449.00 | 22 461.00 | 11 989.00 | 34 449.00 |
040 Immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 574.00 | 22 461.00 | 78 114.00 | 100 574.00 |
060 Stock marchandises | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
084 Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
110 Total général Actif | 195 004.00 | 22 461.00 | 172 543.00 | 195 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 919.00 | 236 324.00 | | 440 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -320.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 169.00 | 236 004.00 | | 442 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 874.00 | 150 804.00 | | 265 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 915.00 | -22 625.00 | | -11 915.00 |
242 Autres charges externes. | 112 038.00 | 59 928.00 | | 112 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 744.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 092.00 | 18 322.00 | | 46 092.00 |
252 Charges sociales | 4 545.00 | 753.00 | | 4 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | 4 707.00 | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 1.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 641.00 | 212 633.00 | | 419 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 528.00 | 23 371.00 | | 22 528.00 |
294 Charges financières | 2 891.00 | 2 065.00 | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 668.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 871.00 | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 691.00 | 17 767.00 | | 16 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 694.00 | | | 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |