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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 6 891.00 | 11 929.00 | 18 820.00 |
040 Immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 195.00 | 6 891.00 | 90 304.00 | 97 195.00 |
060 Stock marchandises | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
084 Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
110 Total général Actif | 155 782.00 | 6 891.00 | 148 891.00 | 155 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 788.00 | 142 614.00 | | 180 788.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 789.00 | 142 614.00 | | 180 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 443.00 | 96 041.00 | | 98 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 814.00 | | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 48 688.00 | 53 625.00 | | 48 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 219.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 379.00 | 6 843.00 | | 19 379.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 1 420.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 629.00 | 3 262.00 | | 3 629.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 260.00 | 161 409.00 | | 175 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 529.00 | -18 795.00 | | 5 529.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | 4 878.00 | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 942.00 | -23 673.00 | | 2 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |