| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 600.00 | 2 019.00 | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 754.00 | 1 280.00 | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 883.00 | 9 025.00 | 24 858.00 | 33 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 876.00 | 10 380.00 | 28 496.00 | 38 876.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 788.00 | 1 047.00 | 51 740.00 | 52 788.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 508.00 | 1 047.00 | 124 461.00 | 125 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 384.00 | 11 427.00 | 152 957.00 | 164 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DL TOTAL (I) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 957.00 | | | 152 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 101.00 | | | 269 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 412.00 | 38 702.00 | 30 709.00 | 69 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 244.00 | 61 904.00 | 340.00 | 62 244.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 697.00 | 101 987.00 | 30 709.00 | 132 697.00 |