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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 694.00 | 5 103.00 | 30 590.00 | 35 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 531.00 | 181.00 | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 530.00 | 162 831.00 | 161 699.00 | 324 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 753.00 | 171 465.00 | 194 288.00 | 365 753.00 |
BT Marchandises | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 960.00 | 1 394.00 | 420 565.00 | 421 960.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 672.00 | 1 394.00 | 759 278.00 | 760 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 201.00 | 172 860.00 | 986 342.00 | 1 159 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 090.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 890.00 | 1 892.00 | | 55 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 696.00 | 129 908.00 | | 204 696.00 |
DL TOTAL (I) | 348 586.00 | 213 890.00 | | 348 586.00 |
DP Provisions pour risques | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 520.00 | 152 544.00 | | 211 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 14 296.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 260.00 | 140 930.00 | | 188 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 434.00 | 192 000.00 | | 203 434.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 76.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 980.00 | 502 903.00 | | 604 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 342.00 | 716 793.00 | | 986 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 629.00 | | 943 629.00 | 943 629.00 |
FG Production vendue services | 1 704 896.00 | | 1 704 896.00 | 1 704 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 524.00 | | 2 648 524.00 | 2 648 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 4 060.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 68 427.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 72 487.00 | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 048.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 947.00 | 40 132.00 | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 495.00 | 41 180.00 | | 7 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | 31 307.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 254.00 | 48 073.00 | | 72 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 201.00 | 2 012 630.00 | | 2 707 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 505.00 | 1 882 721.00 | | 2 502 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 696.00 | 129 908.00 | | 204 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 512.00 | | 149 716.00 | 230 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 475.00 | 365 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 175.00 | 328 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | 30 000.00 | 5 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 740.00 | | 119 676.00 | 222 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 40.00 | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 831.00 | 60 162.00 | 8 528.00 | 119 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 645.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 372.00 | 59 518.00 | 8 528.00 | 115 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 776.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 260.00 | 188 260.00 | | 188 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 420 286.00 | 420 286.00 | | 420 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 440.00 | 47 556.00 | 83 884.00 | 131 440.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 233.00 | 460 233.00 | | 460 233.00 |
VW T.V.A. | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 980.00 | 521 096.00 | 83 884.00 | 604 980.00 |