| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 4 458.00 | 1 234.00 | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 3 220.00 | 491.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 028.00 | 112 151.00 | 106 877.00 | 219 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 511.00 | 119 830.00 | 110 681.00 | 230 511.00 |
BT Marchandises | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 191.00 | | 274 191.00 | 274 191.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 267 266.00 | | 267 266.00 | 267 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 112.00 | | 606 112.00 | 606 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 623.00 | 119 830.00 | 716 793.00 | 836 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 22 920.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | 500.00 | | 2 090.00 |
DG Autres réserves | 1 891.00 | 28 767.00 | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | | -83 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 908.00 | 115 785.00 | | 129 908.00 |
DL TOTAL (I) | 213 890.00 | 83 983.00 | | 213 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 544.00 | 196 412.00 | | 152 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | 17 433.00 | | 14 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 929.00 | 73 795.00 | | 140 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 999.00 | 117 995.00 | | 191 999.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 108.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 903.00 | 405 745.00 | | 502 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 793.00 | 489 728.00 | | 716 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 382.00 | 274 803.00 | | 426 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 736.00 | | 666 736.00 | 666 736.00 |
FG Production vendue services | 1 240 491.00 | | 1 240 491.00 | 1 240 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 228.00 | | 1 907 228.00 | 1 907 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 562.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 2 667.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 179.00 | 2 667.00 | | 41 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 307.00 | -2 667.00 | | 31 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 073.00 | 9 933.00 | | 48 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 629.00 | 1 373 147.00 | | 2 012 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 721.00 | 1 257 362.00 | | 1 882 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 908.00 | 115 785.00 | | 129 908.00 |