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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 3 210.00 | 2 439.00 | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 2 416.00 | 1 295.00 | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 311.00 | 47 237.00 | 72 074.00 | 119 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 132.00 | 52 863.00 | 76 269.00 | 129 132.00 |
BT Marchandises | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CF Disponibilités | 152 352.00 | | 152 352.00 | 152 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 509.00 | | 360 509.00 | 360 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 641.00 | 52 863.00 | 436 777.00 | 489 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 768.00 | 14 760.00 | | 28 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 990.00 | 14 008.00 | | -83 990.00 |
DL TOTAL (I) | -49 722.00 | 34 268.00 | | -49 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 630.00 | 74 716.00 | | 284 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 663.00 | 7 786.00 | | 27 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 48 094.00 | | 58 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 511.00 | 47 856.00 | | 115 511.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 37.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 500.00 | 186 406.00 | | 486 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 777.00 | 220 674.00 | | 436 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 000.00 | 150 920.00 | | 285 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 730.00 | | 72 402.00 | 56 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | 3 030.00 | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 771.00 | | 69 252.00 | 53 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 120.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075.00 | 26 788.00 | 52 863.00 | 26 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 591.00 | 3 210.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 457.00 | 26 197.00 | 49 654.00 | 23 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 167.00 | 3 333.00 | 13 333.00 | 19 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 630.00 | 98 963.00 | 185 667.00 | 284 630.00 |
VI Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 880.00 | | | 290 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 620.00 | 190 160.00 | 460.00 | 190 620.00 |
VW T.V.A. | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 500.00 | 285 000.00 | 199 000.00 | 486 500.00 |