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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 42 816.00 | 15 068.00 | 57 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 532.00 | 65 184.00 | 19 349.00 | 84 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 371.00 | 151 848.00 | 138 523.00 | 290 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 393.00 | 12 937.00 | 129 456.00 | 142 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 115.00 | 1 289 586.00 | 822 529.00 | 2 112 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 158.00 | 28 007.00 | 560 150.00 | 588 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 615.00 | 11 147.00 | 338 468.00 | 349 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 814.00 | | 1 413 814.00 | 1 413 814.00 |
BZ Autres créances | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
CF Disponibilités | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 818.00 | 39 155.00 | 2 798 664.00 | 2 837 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 972.00 | 1 328 740.00 | 3 627 232.00 | 4 955 972.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 473 885.00 | 1 016 801.00 | 457 084.00 | 1 473 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 709.00 | 1 140 926.00 | | 1 186 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 339.00 | 542 170.00 | | 240 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 049.00 | 2 090 096.00 | | 1 834 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 342.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 245 340.00 | 220 956.00 | | 245 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 340.00 | 277 298.00 | | 245 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 787.00 | 447 950.00 | | 271 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 949.00 | 31 838.00 | | 35 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 108.00 | 586 743.00 | | 695 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 249.00 | 355 387.00 | | 263 249.00 |
EA Autres dettes | 225 570.00 | 6 672.00 | | 225 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 180.00 | 51 998.00 | | 56 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 843.00 | 1 496 706.00 | | 1 547 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 232.00 | 3 864 100.00 | | 3 627 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 255.00 | | 242 245.00 | 1 871 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249 283.00 | | 224 602.00 | 1 249 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 2 112 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 374 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 396.00 | | 10 893.00 | 365 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 643.00 | | 6 750.00 | 135 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 832.00 | 478 200.00 | 1 385.00 | 799 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579 771.00 | 437 029.00 | | 579 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 205.00 | 8 610.00 | | 34 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 856.00 | 32 561.00 | 1 386.00 | 185 856.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 6 290.00 | 251.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 298.00 | 189 213.00 | 221 171.00 | 277 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 118.00 | 39 154.00 | 46 118.00 | 46 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 056.00 | 39 154.00 | 46 118.00 | 59 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 354.00 | 228 367.00 | 267 289.00 | 336 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 368.00 | 210 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 108.00 | 695 108.00 | | 695 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 570.00 | 225 570.00 | | 225 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 814.00 | | | 1 413 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 943.00 | 23 530.00 | 177 413.00 | 270 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VP Divers | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 418.00 | 1 615 024.00 | 142 393.00 | 1 757 418.00 |
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 843.00 | 1 300 430.00 | 177 413.00 | 1 547 843.00 |